FXのチャートパターン予想ツールの読み方を解説していきたいと思います。セントラル短資FXの形状予測ツール「みらいチャート」を使用します。
一部のFX会社では、将来の為替レートを予測するツールを提供しています。トルコリラの場合は、セントラル短資FXが提供する「みらいチャート」が唯一の予測ツールです。仕組みとしては、過去のチャートパターンから類似する形状を探し出し、近い将来の為替レートに当てはめるというアルゴリズムが組まれているようです。
今回は、この未来チャートを例に、チャート形状予測ツールの妥当性と適切な使い方を解説していきたいと思います。
みらいチャートの概要
はじめにみらいチャートの画面を使って、概要を説明していきましょう。以下は、2015年11月現在、みらいチャートが指し示す為替レートの将来予想です。
みらいチャートの画面概要- 投資判断：現在は「買い」の判断です。この表記にはあまり重要性はありません。
- シナリオ×３：現在から2週間程度先までの想定シナリオが提示されます。各シナリオの内容を検討することが使い方のキモになります。
- 過去のチャートパターン：予想の根拠とした過去のチャートパターンが併記されます。
- 時間軸：日足をはじめ、5分足から週足までの時間軸をフォローしています。後述しますが、トルコリラは日足で使います。
将来の形状予測のアルゴリズムには、過去のチャートパターンと照らし合わせる手法を利用しているようです。各シナリオには、形状の一致率（99.0%）の表記とともに、根拠となる過去のパターンが示されています。
将来の予想といっても、何もないところから予想が立てられる訳ではありません。全てのテクニカル分析は、過去の値動きを元にして解析されます。裏を返せば、チャートパターン予想ツールというのは、歴としたテクニカル分析のひとつであるといって良いでしょう。相応の根拠がある分析手法と考えます。
3つのシナリオと解説
みらいチャートをはじめとしたチャート予測ツールは、複数のシナリオを提示するケースが一般的です。おそらく・・・ではありますが、この3つのシナリオは以下のパターンで決まっているものだろうと考えます。
- トレンドフォロー
- もみ合い入り
- トレンドブレイク
パターンが決まっているのであれば、各シナリオの確度は１／３ずつ割り振られて振られている訳ではないでしょう。重要なのは、各シナリオの何を見るかという点です。以下には、現在示されているシナリオを例に、シナリオ分析で重要視すべきポイントを解説していきます。
基本のトレンドフォロー
チャート分析の基本は、トレンドが継続するという視点で見ることです。今回示されているシナリオ１は、トレンドフォローのシナリオ分析です。
トレンドフォローのシナリオ一応は上値が指し示されていますが、このケースでは更に上も想定されます。実際問題、トルコリラというはひとつのトレンドが長く続く傾向の通貨です。
トレンドフォローのシナリオで見るべきポイントは、通貨レートの上昇度合いです。現在のトレンドが継続すれば、2週間後にはこれくらいのレートになる＝逆説的には、2週間後に推定レートに到達していればトレンドが継続している。シナリオ1で見るべきは、トレンドの継続の有無です。
ポイント：トレンドフォローのシナリオでは、通貨レートの上昇度合いを見る。想定通りの上昇度合いで推移している限り、トレンドは継続していると判断できる。
もみ合いと壁
実は一番大切なのが、この停滞パターンをよく考察することです。シナリオ2は、壁にぶつかってトレンドが停滞する＝もみ合いレンジ入りの予想パターンです。
壁にぶつかり揉み合い入りのシナリオチャート形状予測ツールを使う最大のメリットは、「壁」の位置を分かりやすく教えてくれることです。今回のケースでは、44円辺りにひとつの節目があることを教えてくれています。考察する際に重視すべきポイントが、この「壁」の為替レートです。
既にポジションを持っていたならば、壁に近づいた時点で決済もしくはホールドの判断をする時期だと分かります。新規のエントリーなら、壁を抜けたところです。少なくとも「壁の手前でエントリー→トレンドが反転して痛い目に遭う」という事態は避けられます。
ポイント：もみ合い入りの想定シナリオでは、チャートが折り返す想定レートを見る。ポジション調整を検討するタイミングを測る。
余談ですが、今回示されているシナリオの壁の位置は、おそらく過去にもみ合いがあったレートを根拠に定められているようです。チャートの枠に入り切りませんでしたが、トルコリラは直近で45円付近でもみ合った事実があります。この見方は一般のチャート分析でも行う手法なので、相応に根拠のある数字であると思います。
トレンドブレイク
最後のシナリオ3は、トレンドラインを割り込むケースです。これは意外と簡単です。不測の事態で急落するパターンを示しています。
トレンドブレイクのシナリオチャート上では上昇トレンドの最中であっても、現実問題では何が起こるのか分かりません。テロや事件、重要人物の発言など、FXにはサプライズが付き物です。
ただ、このトレンドブレイクのチャートパターン。配慮すべきではありますが、本命にする必要はありません。サプライズが起きたら対処すればよい訳で、頭の片隅に置いておけばよいという類のシナリオです。
トルコリラは日足で使う
最後に重要な時間軸の設定の仕方について。個人的には、日足チャートでの分析が適切な使い方だと思います。デイトレに使うには欧州勢の需給要因などの外乱が多すぎますし、週足チャートではあまりテクニカルが重用視されません。ほどよい時間単位としては、日足チャートで考察するのが一番でしょう。
使い方は、ここまで述べてきた通りです。「壁」を超えたらポジションを増やしてもよし。トレンドの転換を予想して押し目を待ってもよし。いずれの場合も、みらいチャートが視覚的なシナリオでチャート分析を補完してくれます。
2015年現在、管理人の知るトルコリラのチャート予想ツールは、セントラル短資FXの「みらいチャート」だけです。セントラル短資FXのログインIDさえ持っていれば、無料で利用できます。これを機会に取引口座を開いてみてはいかがでしょうか。当然、トルコリラ扱いFX会社としても優秀です。
